債券コア戦略ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第12期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,281,698	18,019,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,040,339	24,019,672
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,040,339	24,019,672
分配金	-	-

2026/04/10 9:08