剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 2月20日至 平成27年 7月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△362

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月10日現在
元本	246,004,897,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,058,751,177

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月10日現在
元本	27,857,414,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,041,890

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 7月10日現在
元本	122,502,828,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,622,373,578

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 7月10日現在
元本	88,384,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,810

注記表

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