債券コア戦略ファンドの貸借対照表

【提出】
2015年10月9日 10:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成27年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,000
投資信託受益証券121,862
親投資信託受益証券370,777
流動資産計500,639
資産の部合計500,639
負債の部
流動負債
未払受託者報酬23
未払委託者報酬978
流動負債計1,001
負債の部合計1,001
純資産の部
元本等
元本500,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-362
（分配準備積立金）1,787
元本等合計499,638
純資産の部合計499,638
負債・純資産合計500,639

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