債券コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,000 | 220,785 |
| 投資信託受益証券 | 121,862 | 2,308,147 |
| 親投資信託受益証券 | 370,777 | 13,404,735 |
| 流動資産計 | 500,639 | 15,933,667 |
| 資産の部合計 | 500,639 | 15,933,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,905 |
| 未払受託者報酬 | 23 | 610 |
| 未払委託者報酬 | 978 | 9,468 |
| その他未払費用 | － | 50 |
| 流動負債計 | 1,001 | 30,033 |
| 負債の部合計 | 1,001 | 30,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 15,177,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362 | 726,458 |
| （分配準備積立金） | 1,787 | 200,655 |
| 元本等合計 | 499,638 | 15,903,634 |
| 純資産の部合計 | 499,638 | 15,903,634 |
| 負債・純資産合計 | 500,639 | 15,933,667 |
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