債券コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,785 | 1,463,623 |
| 投資信託受益証券 | 2,308,147 | 16,228,423 |
| 親投資信託受益証券 | 13,404,735 | 92,398,472 |
| 流動資産計 | 15,933,667 | 110,090,518 |
| 資産の部合計 | 15,933,667 | 110,090,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,905 | 6,250 |
| 未払受託者報酬 | 610 | 10,628 |
| 未払委託者報酬 | 9,468 | 166,430 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 50 | 1,720 |
| 流動負債計 | 30,033 | 185,029 |
| 負債の部合計 | 30,033 | 185,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,177,176 | 107,599,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,458 | 2,306,138 |
| （分配準備積立金） | 200,655 | 149,575 |
| 元本等合計 | 15,903,634 | 109,905,489 |
| 純資産の部合計 | 15,903,634 | 109,905,489 |
| 負債・純資産合計 | 15,933,667 | 110,090,518 |
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