債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,484,230 | 12,779,798 |
| 投資信託受益証券 | 146,686,251 | 213,827,402 |
| 親投資信託受益証券 | 219,311,210 | 326,139,268 |
| 流動資産計 | 372,481,691 | 552,746,468 |
| 資産の部合計 | 372,481,691 | 552,746,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,057,939 |
| 未払受託者報酬 | 25,937 | 77,728 |
| 未払委託者報酬 | 406,252 | 1,217,642 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 4,261 | 12,888 |
| 流動負債計 | 836,462 | 2,366,214 |
| 負債の部合計 | 836,462 | 2,366,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,547,362 | 535,880,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,097,867 | 14,499,317 |
| （分配準備積立金） | 1,744,295 | 1,695,589 |
| 元本等合計 | 371,645,229 | 550,380,254 |
| 純資産の部合計 | 371,645,229 | 550,380,254 |
| 負債・純資産合計 | 372,481,691 | 552,746,468 |
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