債券コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,602,891 | 17,541,566 |
| 投資信託受益証券 | 321,945,394 | 394,208,475 |
| 親投資信託受益証券 | 488,887,123 | 599,068,662 |
| 流動資産計 | 818,435,408 | 1,010,818,703 |
| 資産の部合計 | 818,435,408 | 1,010,818,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,272 | 1,332,869 |
| 未払受託者報酬 | 102,087 | 147,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,599,277 | 2,314,908 |
| 未払利息 | 19 | 43 |
| その他未払費用 | 17,284 | 24,793 |
| 流動負債計 | 1,731,939 | 3,820,376 |
| 負債の部合計 | 1,731,939 | 3,820,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,133,521 | 989,102,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,569,948 | 17,896,099 |
| （分配準備積立金） | 6,990,695 | 6,682,341 |
| 元本等合計 | 816,703,469 | 1,006,998,327 |
| 純資産の部合計 | 816,703,469 | 1,006,998,327 |
| 負債・純資産合計 | 818,435,408 | 1,010,818,703 |
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