債券コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,270,352 | 29,527,898 |
| 投資信託受益証券 | 481,452,995 | 560,711,627 |
| 親投資信託受益証券 | 734,871,205 | 839,995,969 |
| 未収入金 | 2,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,237,694,552 | 1,430,235,494 |
| 資産の部合計 | 1,237,694,552 | 1,430,235,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,014,163 | 2,824,196 |
| 未払受託者報酬 | 175,141 | 217,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,783 | 3,414,515 |
| 未払利息 | 53 | 43 |
| その他未払費用 | 29,133 | 36,264 |
| 流動負債計 | 7,962,273 | 6,492,972 |
| 負債の部合計 | 7,962,273 | 6,492,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,439,523 | 1,354,430,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,292,756 | 69,311,894 |
| （分配準備積立金） | 30,725,301 | 29,561,999 |
| 元本等合計 | 1,229,732,279 | 1,423,742,522 |
| 純資産の部合計 | 1,229,732,279 | 1,423,742,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,694,552 | 1,430,235,494 |
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