債券コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,092,100 | 42,804,203 |
| 投資信託受益証券 | 564,631,895 | 616,910,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,807,020 | 1,140,896,790 |
| 未収入金 | 580,944 | 49,032 |
| 流動資産計 | 1,625,111,959 | 1,800,660,521 |
| 資産の部合計 | 1,625,111,959 | 1,800,660,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,369,741 | 3,791,812 |
| 未払受託者報酬 | 248,323 | 283,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,273 | 4,437,565 |
| 未払利息 | 11 | 78 |
| その他未払費用 | 41,371 | 47,149 |
| 流動負債計 | 5,549,719 | 8,559,860 |
| 負債の部合計 | 5,549,719 | 8,559,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,677,538 | 1,725,511,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,884,702 | 66,588,923 |
| （分配準備積立金） | 38,390,585 | 37,212,537 |
| 元本等合計 | 1,619,562,240 | 1,792,100,661 |
| 純資産の部合計 | 1,619,562,240 | 1,792,100,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,111,959 | 1,800,660,521 |
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