債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,371,715 | 33,103,217 |
| 投資信託受益証券 | 908,828,598 | 1,270,663,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,842,723 | 858,316,104 |
| 流動資産計 | 2,056,043,036 | 2,162,082,497 |
| 資産の部合計 | 2,056,043,036 | 2,162,082,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,400,000 |
| 未払解約金 | 4,670,853 | 1,622,594 |
| 未払受託者報酬 | 305,113 | 349,336 |
| 未払委託者報酬 | 4,780,049 | 5,472,975 |
| 未払利息 | 52 | 36 |
| その他未払費用 | 50,791 | 58,162 |
| 流動負債計 | 9,806,858 | 8,903,103 |
| 負債の部合計 | 9,806,858 | 8,903,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,013,616 | 2,092,799,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,222,562 | 60,379,555 |
| （分配準備積立金） | 44,327,612 | 42,665,546 |
| 元本等合計 | 2,046,236,178 | 2,153,179,394 |
| 純資産の部合計 | 2,046,236,178 | 2,153,179,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,056,043,036 | 2,162,082,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
