債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,406,514 | 33,216,981 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,994,227 | 1,408,241,218 |
| 親投資信託受益証券 | 856,028,056 | 757,997,368 |
| 未収入金 | 2,998,944 | － |
| 流動資産計 | 2,184,427,741 | 2,199,455,567 |
| 資産の部合計 | 2,184,427,741 | 2,199,455,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,720,950 | 1,012,357 |
| 未払受託者報酬 | 349,723 | 364,615 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,964 | 5,712,272 |
| 未払利息 | 8 | 36 |
| その他未払費用 | 58,223 | 60,708 |
| 流動負債計 | 7,607,868 | 7,149,988 |
| 負債の部合計 | 7,607,868 | 7,149,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,218,346,568 | 2,331,090,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,526,695 | -138,785,082 |
| （分配準備積立金） | 46,157,871 | 44,239,270 |
| 元本等合計 | 2,176,819,873 | 2,192,305,579 |
| 純資産の部合計 | 2,176,819,873 | 2,192,305,579 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,427,741 | 2,199,455,567 |
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