債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,157,375 | 38,975,928 |
| 投資信託受益証券 | 1,716,194,037 | 2,325,301,408 |
| 親投資信託受益証券 | 571,296,545 | 9,958 |
| 未収入金 | 4,006,130 | － |
| 流動資産計 | 2,323,654,087 | 2,364,287,294 |
| 資産の部合計 | 2,323,654,087 | 2,364,287,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,530,460 | 5,399,192 |
| 未払受託者報酬 | 368,702 | 382,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,776,317 | 5,986,121 |
| 未払利息 | 26 | 26 |
| その他未払費用 | 61,390 | 63,622 |
| 流動負債計 | 7,736,895 | 11,831,055 |
| 負債の部合計 | 7,736,895 | 11,831,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,408,392,489 | 2,484,866,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,475,297 | -132,410,607 |
| （分配準備積立金） | 42,144,158 | 40,279,296 |
| 元本等合計 | 2,315,917,192 | 2,352,456,239 |
| 純資産の部合計 | 2,315,917,192 | 2,352,456,239 |
| 負債・純資産合計 | 2,323,654,087 | 2,364,287,294 |
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