債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,926,508 | 55,902,040 |
| 投資信託受益証券 | 2,281,056,762 | 2,344,868,435 |
| 親投資信託受益証券 | 9,960 | 9,966 |
| 未収利息 | 69 | 330 |
| 流動資産計 | 2,318,993,299 | 2,400,780,771 |
| 資産の部合計 | 2,318,993,299 | 2,400,780,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,863,752 | 4,794,706 |
| 未払受託者報酬 | 381,572 | 390,584 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,994 | 6,119,125 |
| その他未払費用 | 63,535 | 65,037 |
| 流動負債計 | 10,286,853 | 11,369,452 |
| 負債の部合計 | 10,286,853 | 11,369,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,521,760,156 | 2,615,221,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,053,710 | -225,810,529 |
| （分配準備積立金） | 37,729,243 | 35,792,873 |
| 元本等合計 | 2,308,706,446 | 2,389,411,319 |
| 純資産の部合計 | 2,308,706,446 | 2,389,411,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,993,299 | 2,400,780,771 |
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