債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,169,232 | 41,739,893 |
| 投資信託受益証券 | 2,351,867,199 | 2,320,206,081 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 10,009 |
| 未収入金 | － | 262,019 |
| 未収利息 | 539 | 1,640 |
| 流動資産計 | 2,394,046,954 | 2,362,219,642 |
| 資産の部合計 | 2,394,046,954 | 2,362,219,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,865,616 | 2,315,342 |
| 未払受託者報酬 | 389,406 | 396,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,663 | 6,209,802 |
| その他未払費用 | 64,844 | 65,994 |
| 流動負債計 | 9,420,529 | 8,987,512 |
| 負債の部合計 | 9,420,529 | 8,987,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,900,682 | 2,727,806,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,274,257 | -374,574,861 |
| （分配準備積立金） | 34,095,536 | 32,153,900 |
| 元本等合計 | 2,384,626,425 | 2,353,232,130 |
| 純資産の部合計 | 2,384,626,425 | 2,353,232,130 |
| 負債・純資産合計 | 2,394,046,954 | 2,362,219,642 |
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