債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,270,352 | 21,092,100 |
| 投資信託受益証券 | 481,452,995 | 564,631,895 |
| 親投資信託受益証券 | 734,871,205 | 1,038,807,020 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 580,944 |
| 流動資産計 | 1,237,694,552 | 1,625,111,959 |
| 資産の部合計 | 1,237,694,552 | 1,625,111,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,014,163 | 1,369,741 |
| 未払受託者報酬 | 175,141 | 248,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,783 | 3,890,273 |
| 未払利息 | 53 | 11 |
| その他未払費用 | 29,133 | 41,371 |
| 流動負債計 | 7,962,273 | 5,549,719 |
| 負債の部合計 | 7,962,273 | 5,549,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,168,439,523 | 1,565,677,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,292,756 | 53,884,702 |
| （分配準備積立金） | 30,725,301 | 38,390,585 |
| 元本等合計 | 1,229,732,279 | 1,619,562,240 |
| 純資産の部合計 | 1,229,732,279 | 1,619,562,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,694,552 | 1,625,111,959 |
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