債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,092,100 | 34,371,715 |
| 投資信託受益証券 | 564,631,895 | 908,828,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,807,020 | 1,112,842,723 |
| 未収入金 | 580,944 | － |
| 流動資産計 | 1,625,111,959 | 2,056,043,036 |
| 資産の部合計 | 1,625,111,959 | 2,056,043,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,369,741 | 4,670,853 |
| 未払受託者報酬 | 248,323 | 305,113 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,273 | 4,780,049 |
| 未払利息 | 11 | 52 |
| その他未払費用 | 41,371 | 50,791 |
| 流動負債計 | 5,549,719 | 9,806,858 |
| 負債の部合計 | 5,549,719 | 9,806,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,565,677,538 | 1,975,013,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,884,702 | 71,222,562 |
| （分配準備積立金） | 38,390,585 | 44,327,612 |
| 元本等合計 | 1,619,562,240 | 2,046,236,178 |
| 純資産の部合計 | 1,619,562,240 | 2,046,236,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,111,959 | 2,056,043,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
