債券コア戦略ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)

【提出】: 2023/04/11 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

【債券コア戦略ファンド】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2015年 2月20日～2015年 7月10日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	14,787,075	109,899	15,177,176
第3期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	370,716,228	20,346,042	365,547,362
第4期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	461,097,149	30,510,990	796,133,521
第5期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	443,857,686	71,551,684	1,168,439,523
第6期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	534,171,272	136,933,257	1,565,677,538
第7期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	539,979,531	130,643,453	1,975,013,616
第8期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	418,604,544	175,271,592	2,218,346,568
第9期中間計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月11日	208,694,971	95,950,878	2,331,090,661

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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