債券コア戦略ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)

【提出】: 2026/04/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

【債券コア戦略ファンド】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	14,787,075	109,899	15,177,176
第3期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	370,716,228	20,346,042	365,547,362
第4期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	461,097,149	30,510,990	796,133,521
第5期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	443,857,686	71,551,684	1,168,439,523
第6期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	534,171,272	136,933,257	1,565,677,538
第7期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	539,979,531	130,643,453	1,975,013,616
第8期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	418,604,544	175,271,592	2,218,346,568
第9期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	401,507,931	211,462,010	2,408,392,489
第10期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	387,419,038	274,051,371	2,521,760,156
第11期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	429,710,907	262,570,381	2,688,900,682
第12期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	197,938,109	159,031,800	2,727,806,991

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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