フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 998,142 | 60,745,218 |
| 未収入金 | 1,780 | 1,084,688 |
| 流動資産計 | 999,922 | 61,829,906 |
| 資産の部合計 | 999,922 | 61,829,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3 | 1,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,329 | 85,288 |
| その他未払費用 | 352 | 9,811 |
| 流動負債計 | 1,684 | 1,060,029 |
| 未払収益分配金 | － | 288,037 |
| 未払解約金 | － | 675,819 |
| 負債の部合計 | 1,684 | 1,060,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 72,009,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,762 | -11,239,566 |
| （分配準備積立金） | 17,461 | 44,580 |
| 元本等合計 | 998,238 | 60,769,877 |
| 純資産の部合計 | 998,238 | 60,769,877 |
| 負債・純資産合計 | 999,922 | 61,829,906 |
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