フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,946,921 |
| 親投資信託受益証券 | 60,745,218 | 75,859,990 |
| 未収入金 | 1,084,688 | 673,775 |
| 流動資産計 | 61,829,906 | 78,480,686 |
| 資産の部合計 | 61,829,906 | 78,480,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,037 | 329,049 |
| 未払解約金 | 675,819 | 2,147,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,074 | 1,143 |
| 未払委託者報酬 | 85,288 | 90,648 |
| その他未払費用 | 9,811 | 33,464 |
| 流動負債計 | 1,060,029 | 2,601,374 |
| 負債の部合計 | 1,060,029 | 2,601,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,009,443 | 82,262,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,239,566 | -6,383,083 |
| （分配準備積立金） | 44,580 | 2,106,715 |
| 元本等合計 | 60,769,877 | 75,879,312 |
| 純資産の部合計 | 60,769,877 | 75,879,312 |
| 負債・純資産合計 | 61,829,906 | 78,480,686 |
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