フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)で絞込み

個別

2017年1月16日: 302万
2017年7月18日 +43.4%: 434万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,297,025	2,506,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,026,536	4,340,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,026,536	4,340,052
分配金	1,960,271	2,154,831

2017/10/16 9:55

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