フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 871,756 | 29,059 |
| 親投資信託受益証券 | 79,068,665 | 120,199,552 |
| 未収入金 | 10,851,621 | 2,881,073 |
| 流動資産計 | 90,792,042 | 123,109,684 |
| 資産の部合計 | 90,792,042 | 123,109,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,195 | 365,063 |
| 未払解約金 | 11,230,106 | 2,115,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,573 | 2,616 |
| 未払委託者報酬 | 125,400 | 206,932 |
| その他未払費用 | 42,253 | 57,965 |
| 流動負債計 | 11,661,527 | 2,748,318 |
| 負債の部合計 | 11,661,527 | 2,748,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,398,586 | 121,687,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,268,071 | -1,326,426 |
| （分配準備積立金） | 2,283,306 | 8,361,590 |
| 元本等合計 | 79,130,515 | 120,361,366 |
| 純資産の部合計 | 79,130,515 | 120,361,366 |
| 負債・純資産合計 | 90,792,042 | 123,109,684 |
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