フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,059 | 573,794 |
| 親投資信託受益証券 | 120,199,552 | 188,591,965 |
| 未収入金 | 2,881,073 | 841,151 |
| 流動資産計 | 123,109,684 | 190,006,910 |
| 資産の部合計 | 123,109,684 | 190,006,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,063 | 529,679 |
| 未払解約金 | 2,115,742 | 573,794 |
| 未払受託者報酬 | 2,616 | 2,955 |
| 未払委託者報酬 | 206,932 | 233,822 |
| その他未払費用 | 57,965 | 70,556 |
| 流動負債計 | 2,748,318 | 1,410,806 |
| 負債の部合計 | 2,748,318 | 1,410,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,687,792 | 176,559,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,326,426 | 12,036,155 |
| （分配準備積立金） | 8,361,590 | 15,425,479 |
| 元本等合計 | 120,361,366 | 188,596,104 |
| 純資産の部合計 | 120,361,366 | 188,596,104 |
| 負債・純資産合計 | 123,109,684 | 190,006,910 |
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