剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,826,963	202,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,880,754	△25,737,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	727,095	3,678,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	727,095	3,678,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,209,696	1,745,897
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,209,696	1,745,897
分配金	3,140,917	3,114,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,737,256	△7,718,656

2021/04/13 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707

2021/04/13 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,249,036
利益剰余金合計		3,499,036

(2)中間損益計算書

2021/04/13 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/13 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第33期(2019年3月31日)	第34期(2020年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		20,233,755	2,203,463
利益剰余金合計		20,333,755	2,453,463

2021/04/13 9:03

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,649,845,552	1,577,190,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,955,470	654,685,180

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/13 9:03