フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,334 | 27 |
| 親投資信託受益証券 | 162,564,732 | 151,644,249 |
| 未収入金 | 1,886,957 | 818,730 |
| 流動資産計 | 164,469,023 | 152,463,006 |
| 資産の部合計 | 164,469,023 | 152,463,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 468,260 | 437,677 |
| 未払解約金 | 1,043,523 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 2,849 | 2,934 |
| 未払委託者報酬 | 225,455 | 232,382 |
| その他未払費用 | 80,108 | 80,081 |
| 流動負債計 | 1,820,195 | 753,101 |
| 負債の部合計 | 1,820,195 | 753,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,086,691 | 145,892,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,562,137 | 5,817,568 |
| （分配準備積立金） | 10,587,596 | 10,881,021 |
| 元本等合計 | 162,648,828 | 151,709,905 |
| 純資産の部合計 | 162,648,828 | 151,709,905 |
| 負債・純資産合計 | 164,469,023 | 152,463,006 |
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