フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27 | 12,634 |
| 親投資信託受益証券 | 151,644,249 | 135,515,098 |
| 未収入金 | 818,730 | 1,850,485 |
| 流動資産計 | 152,463,006 | 137,378,217 |
| 資産の部合計 | 152,463,006 | 137,378,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,677 | 368,024 |
| 未払解約金 | 27 | 1,186,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,934 | 2,306 |
| 未払委託者報酬 | 232,382 | 182,977 |
| その他未払費用 | 80,081 | 70,953 |
| 流動負債計 | 753,101 | 1,811,205 |
| 負債の部合計 | 753,101 | 1,811,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,892,337 | 122,674,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,817,568 | 12,892,197 |
| （分配準備積立金） | 10,881,021 | 18,730,183 |
| 元本等合計 | 151,709,905 | 135,567,012 |
| 純資産の部合計 | 151,709,905 | 135,567,012 |
| 負債・純資産合計 | 152,463,006 | 137,378,217 |
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