フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,634 | － |
| 親投資信託受益証券 | 135,515,098 | 130,144,424 |
| 未収入金 | 1,850,485 | 689,313 |
| 流動資産計 | 137,378,217 | 130,833,737 |
| 資産の部合計 | 137,378,217 | 130,833,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,024 | 381,699 |
| 未払解約金 | 1,186,945 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,306 | 2,388 |
| 未払委託者報酬 | 182,977 | 189,405 |
| その他未払費用 | 70,953 | 68,207 |
| 流動負債計 | 1,811,205 | 641,699 |
| 負債の部合計 | 1,811,205 | 641,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,674,815 | 127,233,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,892,197 | 2,958,962 |
| （分配準備積立金） | 18,730,183 | 17,191,400 |
| 元本等合計 | 135,567,012 | 130,192,038 |
| 純資産の部合計 | 135,567,012 | 130,192,038 |
| 負債・純資産合計 | 137,378,217 | 130,833,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
