フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,936 |
| 親投資信託受益証券 | 130,144,424 | 130,273,486 |
| 未収入金 | 689,313 | 716,982 |
| 流動資産計 | 130,833,737 | 130,993,404 |
| 資産の部合計 | 130,833,737 | 130,993,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,699 | 357,586 |
| 未払解約金 | － | 2,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,388 | 2,562 |
| 未払委託者報酬 | 189,405 | 203,051 |
| その他未払費用 | 68,207 | 68,045 |
| 流動負債計 | 641,699 | 634,180 |
| 負債の部合計 | 641,699 | 634,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,233,076 | 119,195,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,958,962 | 11,163,618 |
| （分配準備積立金） | 17,191,400 | 14,495,490 |
| 元本等合計 | 130,192,038 | 130,359,224 |
| 純資産の部合計 | 130,192,038 | 130,359,224 |
| 負債・純資産合計 | 130,833,737 | 130,993,404 |
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