フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,936 | 458,743 |
| 親投資信託受益証券 | 130,273,486 | 117,537,062 |
| 未収入金 | 716,982 | 608,291 |
| 流動資産計 | 130,993,404 | 118,604,096 |
| 資産の部合計 | 130,993,404 | 118,604,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,586 | 311,536 |
| 未払解約金 | 2,936 | 469,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,562 | 2,100 |
| 未払委託者報酬 | 203,051 | 166,298 |
| その他未払費用 | 68,045 | 61,669 |
| 流動負債計 | 634,180 | 1,011,482 |
| 負債の部合計 | 634,180 | 1,011,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,195,606 | 103,845,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,163,618 | 13,747,004 |
| （分配準備積立金） | 14,495,490 | 11,720,881 |
| 元本等合計 | 130,359,224 | 117,592,614 |
| 純資産の部合計 | 130,359,224 | 117,592,614 |
| 負債・純資産合計 | 130,993,404 | 118,604,096 |
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