剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,564	158,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,958,962	11,163,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,305,197	685,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,305,197	685,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,497,764	1,674,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,497,764	1,674,032
分配金	2,269,592	2,070,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,163,618	13,747,004

2024/04/11 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/04/11 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,047,420	7,313,153
利益剰余金合計		5,297,420	7,563,153

2024/04/11 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2023年7月18日現在	2024年1月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,540,469,282	1,488,419,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,310,743,137	1,437,677,348

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/11 9:00