有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

				(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	179,989	24,970,190	24,949,171	0.82
	シンガポール・ドル	買建	153,475	15,220,427	15,220,847	0.50
	オーストラリア・ドル	買建	101,548	9,765,845	9,660,775	0.32
	香港・ドル	売建	10,750	189,861	189,850	△0.01
	オーストラリア・ドル	売建	92,070	8,801,023	8,758,551	△0.29
	シンガポール・ドル	売建	155,287	15,420,064	15,401,787	△0.51
	アメリカ・ドル	売建	180,315	24,986,272	24,993,899	△0.82

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。