有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/01/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

				(2023年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,949	399,840	402,031	0.01
	シンガポール・ドル	買建	2,350	237,826	237,834	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	1,602	144,742	147,217	0.01
	オーストラリア・ドル	売建	906	83,135	83,299	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	1,868	186,907	189,069	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	2,823	382,568	384,895	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。