新生・世界スマート債券ファンド1503の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,380,311 |
| 投資信託受益証券 | 5,124,337,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 5,177,718,023 |
| 資産の部合計 | 5,177,718,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 888,273 |
| 未払委託者報酬 | 15,988,710 |
| その他未払費用 | 1,976,256 |
| 流動負債計 | 18,853,239 |
| 負債の部合計 | 18,853,239 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,342,194,964 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,330,180 |
| 元本等合計 | 5,158,864,784 |
| 純資産の部合計 | 5,158,864,784 |
| 負債・純資産合計 | 5,177,718,023 |
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