新生・世界スマート債券ファンド1503の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,284,765 |
| コール・ローン | 52,380,311 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,124,337,698 | 5,062,130,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,098 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 5,177,718,023 | 5,118,415,401 |
| 資産の部合計 | 5,177,718,023 | 5,118,415,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,768,400 |
| 未払受託者報酬 | 888,273 | 816,253 |
| 未払委託者報酬 | 15,988,710 | 14,692,386 |
| その他未払費用 | 1,976,256 | 1,544,758 |
| 流動負債計 | 18,853,239 | 20,821,797 |
| 負債の部合計 | 18,853,239 | 20,821,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,342,194,964 | 5,264,544,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,330,180 | -166,951,360 |
| 元本等合計 | 5,158,864,784 | 5,097,593,604 |
| 純資産の部合計 | 5,158,864,784 | 5,097,593,604 |
| 負債・純資産合計 | 5,177,718,023 | 5,118,415,401 |
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