新生・世界スマート債券ファンド1503の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月5日-平成28年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月4日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,284,765 | － |
| コール・ローン | － | 40,746,191 |
| 投資信託受益証券 | 5,062,130,538 | 4,888,916,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 5,118,415,401 | 4,930,662,688 |
| 資産の部合計 | 5,118,415,401 | 4,930,662,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,768,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 816,253 | 788,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,692,386 | 14,187,564 |
| 未払利息 | － | 111 |
| その他未払費用 | 1,544,758 | 1,540,823 |
| 流動負債計 | 20,821,797 | 16,516,718 |
| 負債の部合計 | 20,821,797 | 16,516,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,264,544,964 | 5,010,199,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,951,360 | -96,053,994 |
| 元本等合計 | 5,097,593,604 | 4,914,145,970 |
| 純資産の部合計 | 5,097,593,604 | 4,914,145,970 |
| 負債・純資産合計 | 5,118,415,401 | 4,930,662,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
