新生・世界スマート債券ファンド1503の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月4日-平成31年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月3日 | 2019年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,615,091 | 32,777,861 |
| 投資信託受益証券 | 3,471,582,661 | 3,172,396,481 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 未収入金 | 9,203,300 | 18,034,181 |
| その他未収収益 | 45,000 | － |
| 流動資産計 | 3,538,445,659 | 3,224,208,130 |
| 資産の部合計 | 3,538,445,659 | 3,224,208,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,069,780 | 22,972,093 |
| 未払受託者報酬 | 582,709 | 511,494 |
| 未払委託者報酬 | 10,488,225 | 9,206,506 |
| 未払利息 | 108 | 89 |
| その他未払費用 | 1,365,445 | 1,337,702 |
| 流動負債計 | 43,506,267 | 34,027,884 |
| 負債の部合計 | 43,506,267 | 34,027,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,768,433,558 | 3,400,067,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,494,166 | -209,887,543 |
| 元本等合計 | 3,494,939,392 | 3,190,180,246 |
| 純資産の部合計 | 3,494,939,392 | 3,190,180,246 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,445,659 | 3,224,208,130 |
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