新生・世界スマート債券ファンド1503の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月4日-令和1年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月3日 | 2019年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,777,861 | 36,407,648 |
| 投資信託受益証券 | 3,172,396,481 | 3,074,631,784 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,214 |
| 未収入金 | 18,034,181 | 4,831,000 |
| 流動資産計 | 3,224,208,130 | 3,116,869,646 |
| 資産の部合計 | 3,224,208,130 | 3,116,869,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,972,093 | 14,337,500 |
| 未払受託者報酬 | 511,494 | 497,315 |
| 未払委託者報酬 | 9,206,506 | 8,951,364 |
| 未払利息 | 89 | 104 |
| その他未払費用 | 1,337,702 | 1,387,374 |
| 流動負債計 | 34,027,884 | 25,173,657 |
| 負債の部合計 | 34,027,884 | 25,173,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,400,067,789 | 3,204,446,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,887,543 | -112,750,068 |
| 元本等合計 | 3,190,180,246 | 3,091,695,989 |
| 純資産の部合計 | 3,190,180,246 | 3,091,695,989 |
| 負債・純資産合計 | 3,224,208,130 | 3,116,869,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
