純資産
個別
- 2019年4月3日
- 31億9018万
- 2019年10月3日 -3.09%
- 30億9169万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)2019/12/26 9:08
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額62万円および消費税)が日々計上され、毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、運用財産の管理の対価として投資先ファンドにかかる受託報酬0.01%(最低年間報酬額10,000米ドル)、組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料等、投資先ファンドの設立の際に弁護士等に支払う手数料等であるファンド設立費用(弁護士費用等)および投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料の監査報酬が別途投資先ファンドから支払われます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。2019/12/26 9:08
2019年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計103本(追加型投資信託33本、単位型投資信託70本)であり、純資産の総額は300,644百万円(百万円未満切捨)です。 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2019/12/26 9:08
・投資先ファンドの運用管理報酬等(純資産総額に対して年率1.30%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.927%程度です。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 0.627%(税抜0.57%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。 投資対象とする投資信託証券 1.30%※ 0.64% 販売管理の対価です。(追加的記載事項でご確認ください。) 0.66% 管理・投資運用等の対価です。(追加的記載事項でご確認ください。) 実質的負担 1.927%程度(税込)
※投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象ファンドの概要」をご覧ください。 - #4 投資リスク（連結）
- 3)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。2019/12/26 9:08
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #5 投資制限（連結）
- 1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。2019/12/26 9:08
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.借入金の利息は信託財産中から支弁します。 - #6 投資対象（連結）
- (ファンド・オブ・ファンズ専用クラス)」2019/12/26 9:08
2)新生 ショートターム･マザーファンドファンド名 ニッポン・オフショア・ファンズ-世界スマート債券ファンド 円投資型1503(ファンド・オブ・ファンズ専用クラス) 主な投資対象 ソブリン債、投資適格社債、ハイ・イールド債券、新興国債券、モーゲージ証券等などの他、多様な債券および他の債務証券(固定利付または変動利付)に対して投資することがあります。 運用管理報酬等 運用管理報酬:純資産総額に対して年率1.30%(内訳:管理・投資運用報酬0.56%、販売管理報酬0.64%、管理事務代行報酬0.05%、保管報酬0.05%)※上記以外に、受託報酬0.01%(最低年間報酬額10,000米ドル)、その他の費用・手数料として取引手数料やファンドの設立に関する費用、監査報酬等が発生し、投資先ファンドより間接的にご負担いただきます。その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 管理会社 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
- #7 投資方針（連結）
- ② 投資先ファンドへの投資は、原則として、高位を維持することを基本とします。2019/12/26 9:08
③ 投資先ファンドにおいて、投資先ファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の対円における為替ヘッジ取引を行います。
④ 資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/26 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 14,624,045 0.48 合計(純資産総額) 3,047,592,621 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 3,031,969,460 99.49 親投資信託受益証券 日本 999,116 0.03 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 14,624,045 0.48 合計(純資産総額) 3,047,592,621 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(注)1株当たり純資産額 91,072円68銭 1株当たり当期純利益 7,794円11銭
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2019/12/26 9:08- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/12/26 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2015年10月 5日) 5,158 5,158 0.9657 0.9657 第2計算期間末 (2016年 4月 4日) 5,097 5,097 0.9683 0.9683 第3計算期間末 (2016年10月 3日) 4,914 4,914 0.9808 0.9808 第4計算期間末 (2017年 4月 3日) 4,603 4,603 0.9568 0.9568 第5計算期間末 (2017年10月 3日) 4,383 4,383 0.9662 0.9662 第6計算期間末 (2018年 4月 3日) 4,160 4,160 0.9629 0.9629 第7計算期間末 (2018年10月 3日) 3,494 3,494 0.9274 0.9274 第8計算期間末 (2019年 4月 3日) 3,190 3,190 0.9383 0.9383 第9計算期間末 (2019年10月 3日) 3,091 3,091 0.9648 0.9648 2018年10月末日 3,322 ― 0.9204 ― 11月末日 3,218 ― 0.9145 ― 12月末日 3,181 ― 0.9170 ― 2019年 1月末日 3,195 ― 0.9262 ― 2月末日 3,190 ― 0.9306 ― 3月末日 3,216 ― 0.9406 ― 4月末日 3,152 ― 0.9363 ― 5月末日 3,128 ― 0.9417 ― 6月末日 3,118 ― 0.9548 ― 7月末日 3,102 ― 0.9563 ― 8月末日 3,141 ― 0.9744 ― 9月末日 3,110 ― 0.9661 ― 10月末日 3,047 ― 0.9571 ― - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/12/26 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,064,442,669 円 Ⅱ 負債総額 16,850,048 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,047,592,621 円 Ⅳ 発行済口数 3,184,146,057 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9571 円 Ⅰ 資産総額 3,064,442,669 円 Ⅱ 負債総額 16,850,048 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,047,592,621 円 Ⅳ 発行済口数 3,184,146,057 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9571 円 - #12 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2019/12/26 9:08
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準- #13 運用状況（連結）
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。2019/12/26 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
新生 ショートターム・マザーファンド2019/12/26 9:08
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 108,339,732 円 Ⅱ 負債総額 92 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,339,640 円 Ⅳ 発行済口数 106,532,653 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0170 円 Ⅰ 資産総額 108,339,732 円 Ⅱ 負債総額 92 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,339,640 円 Ⅳ 発行済口数 106,532,653 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0170 円 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/12/26 9:08
注記表(令和 1年10月 3日現在) 負債合計 139 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。2019/12/26 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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