剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自平成30年10月 4日至平成31年 4月 3日)	第9期(自平成31年 4月 4日至令和 1年10月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△273,494,166	△209,887,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,236,913	11,974,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,236,913	11,974,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△209,887,543	△112,750,068

2019/12/26 9:08

#2 注記表（連結）

2019/12/26 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年10月 3日現在)
元本	106,532,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,817,606

注記表

2019/12/26 9:08