剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年3月9日至平成28年9月8日	第4期自平成28年9月9日至平成29年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		102,236,475	△93,392,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△56,646,669	13,169,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,520,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,520,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,969,515	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,969,515	-
分配金		※128,450,548	※127,650,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,169,743	△106,352,992

2017/06/01 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/01 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年3月9日至 平成28年9月8日	第4期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額41,620,291円が、経費控除後の配当等収益34,455,305円を超過しているため、純資産額の元本超過額41,620,291円(1万口当たり117.03円)を分配対象額として、うち28,450,548円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が33,618,262円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益33,618,262円(1万口当たり97.26円)を分配対象額として、うち27,650,548円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/01 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,131,597,367	7,904,527,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△915,800,389	△71,187,376

2017/06/01 9:04