ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の財務状況

財務状況

2019年12月2日 9:34
(個別) 資産 12.77%減 41億323万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/09	4,906,652,672	4,852,911,264
2016/03	4,830,796,707	4,778,342,190
2016/09	4,810,154,397	4,737,560,914
2017/03	4,692,003,223	4,640,928,246
2017/09	4,672,125,853	4,630,473,005
2018/03	4,545,898,899	4,514,119,393
2018/09	4,603,220,848	4,555,010,123
2019/03	4,703,806,267	4,581,003,222
2019/09	4,103,234,194	4,089,710,445

財務推移

資産

2015年9月（個）: 49億665万
2016年3月（個） -1.55%: 48億3079万
2016年9月（個） -0.43%: 48億1015万
2017年3月（個） -2.46%: 46億9200万
2017年9月（個） -0.42%: 46億7212万
2018年3月（個） -2.7%: 45億4589万
2018年9月（個） +1.26%: 46億322万
2019年3月（個） +2.19%: 47億380万
2019年9月（個） -12.77%: 41億323万

純資産

2015年9月（個）: 48億5291万
2016年3月（個） -1.54%: 47億7834万
2016年9月（個） -0.85%: 47億3756万
2017年3月（個） -2.04%: 46億4092万
2017年9月（個） -0.23%: 46億3047万
2018年3月（個） -2.51%: 45億1411万
2018年9月（個） +0.91%: 45億5501万
2019年3月（個） +0.57%: 45億8100万
2019年9月（個） -10.72%: 40億8971万

開示資料

決算

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