ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,110,571 | 22,594,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,738,084 | 1,821,123,050 |
| 派生商品評価勘定 | 5,882,894 | － |
| 流動資産計 | 2,710,731,549 | 1,843,717,583 |
| 資産の部合計 | 2,710,731,549 | 1,843,717,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,408,092 |
| 未払金 | － | 9,528,690 |
| 未払収益分配金 | 7,019,162 | 954,317 |
| 未払受託者報酬 | 365,563 | 251,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,945,700 | 4,782,934 |
| その他未払費用 | 118,970 | 91,966 |
| 流動負債計 | 14,449,395 | 21,017,739 |
| 負債の部合計 | 14,449,395 | 21,017,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,664,916 | 1,908,635,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,382,762 | -85,935,499 |
| 元本等合計 | 2,696,282,154 | 1,822,699,844 |
| 純資産の部合計 | 2,696,282,154 | 1,822,699,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,710,731,549 | 1,843,717,583 |
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