ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,015,114 | 46,110,571 |
| 親投資信託受益証券 | 3,140,694,974 | 2,658,738,084 |
| 派生商品評価勘定 | 25,421,420 | 5,882,894 |
| 流動資産計 | 3,314,131,508 | 2,710,731,549 |
| 資産の部合計 | 3,314,131,508 | 2,710,731,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,531,592 | 7,019,162 |
| 未払解約金 | 49,215,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 446,802 | 365,563 |
| 未払委託者報酬 | 8,489,178 | 6,945,700 |
| その他未払費用 | 133,982 | 118,970 |
| 流動負債計 | 74,816,554 | 14,449,395 |
| 負債の部合計 | 74,816,554 | 14,449,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,318,552 | 2,807,664,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,003,598 | -111,382,762 |
| 元本等合計 | 3,239,314,954 | 2,696,282,154 |
| 純資産の部合計 | 3,239,314,954 | 2,696,282,154 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,131,508 | 2,710,731,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
