ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -68,495,623 | -50,956,890 |
| 為替差損益 | 129,372,712 | 8,113,471 |
| 営業収益合計 | 60,877,089 | -42,843,419 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,013 | 13,264 |
| 受託者報酬 | 446,945 | 396,846 |
| 委託者報酬 | 8,491,900 | 7,540,082 |
| その他費用 | 134,245 | 129,770 |
| 営業費用合計 | 9,081,103 | 8,079,962 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 51,795,986 | -50,923,381 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,795,986 | -50,923,381 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 51,795,986 | -50,923,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,003,598 | -111,382,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,085,000 | 13,563,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,085,000 | 13,563,379 |
| 分配金 | 16,531,592 | 7,019,162 |
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