ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 342,841,086 | -68,495,623 |
| 為替差損益 | -426,824,084 | 129,372,712 |
| 営業収益合計 | -83,982,998 | 60,877,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,446 | 8,013 |
| 受託者報酬 | 461,483 | 446,945 |
| 委託者報酬 | 8,768,090 | 8,491,900 |
| その他費用 | 149,170 | 134,245 |
| 営業費用合計 | 9,409,189 | 9,081,103 |
| 全事業営業利益 | -93,392,187 | 51,795,986 |
| 当期経常利益 | -93,392,187 | 51,795,986 |
| 四半期純利益 | -93,392,187 | 51,795,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,352,992 | -67,003,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,520,000 | 4,085,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,520,000 | 4,085,000 |
| 分配金 | 27,650,548 | 16,531,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
