ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -50,956,890 | 124,384,966 |
| 為替差損益 | 8,113,471 | -130,650,211 |
| 営業収益合計 | -42,843,419 | -6,265,230 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,264 | 4,532 |
| 受託者報酬 | 396,846 | 306,294 |
| 委託者報酬 | 7,540,082 | 5,819,450 |
| その他費用 | 129,770 | 99,536 |
| 営業費用合計 | 8,079,962 | 6,229,812 |
| 全事業営業損失（△） | -50,923,381 | -12,495,042 |
| 当期経常損失（△） | -50,923,381 | -12,495,042 |
| 四半期純損失（△） | -50,923,381 | -12,495,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,382,762 | -85,935,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,563,379 | 38,896,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,563,379 | 38,896,622 |
| 分配金 | 7,019,162 | 954,317 |
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