ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,896,622 | 9,358,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,896,622 | 9,358,350 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 2 |
| 為替差損益 | -130,650,211 | -38,220,884 |
| 有価証券売買等損益 | 124,384,966 | 43,637,589 |
| 営業収益合計 | -6,265,230 | 5,416,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,532 | 4,778 |
| 受託者報酬 | 306,294 | 230,896 |
| 委託者報酬 | 5,819,450 | 4,386,918 |
| その他費用 | 99,536 | 82,669 |
| 営業費用合計 | 6,229,812 | 4,705,261 |
| 全事業営業利益 | -12,495,042 | 711,446 |
| 当期経常利益 | -12,495,042 | 711,446 |
| 四半期純利益 | -12,495,042 | 711,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,935,499 | -76,720,020 |
| 分配金 | 954,317 | 854,317 |
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