ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 | 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 43,637,589 | -28,986,582 |
| 為替差損益 | -38,220,884 | 41,457,386 |
| 営業収益合計 | 5,416,707 | 12,470,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,778 | 5,182 |
| 受託者報酬 | 230,896 | 202,723 |
| 委託者報酬 | 4,386,918 | 3,851,642 |
| その他費用 | 82,669 | 62,370 |
| 営業費用合計 | 4,705,261 | 4,121,917 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 711,446 | 8,348,887 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 711,446 | 8,348,887 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 711,446 | 8,348,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,720,020 | -60,341,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,358,350 | 8,781,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,358,350 | 8,781,880 |
| 分配金 | 854,317 | 751,891 |
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