ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,480,796 |
| コール・ローン | 40,139,014 | 5,926,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,760,639 | 1,434,774,057 |
| 派生商品評価勘定 | 5,279,468 | 1,938,008 |
| 未収入金 | 35,120,151 | 4,462,743 |
| 流動資産計 | 1,691,299,272 | 1,448,582,516 |
| 資産の部合計 | 1,691,299,272 | 1,448,582,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,144,708 | 388,630 |
| 未払収益分配金 | 854,317 | 751,891 |
| 未払受託者報酬 | 215,791 | 196,898 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,895 | 3,740,951 |
| その他未払費用 | 69,238 | 61,847 |
| 流動負債計 | 59,383,949 | 5,140,217 |
| 負債の部合計 | 59,383,949 | 5,140,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,635,343 | 1,503,783,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,720,020 | -60,341,144 |
| 元本等合計 | 1,631,915,323 | 1,443,442,299 |
| 純資産の部合計 | 1,631,915,323 | 1,443,442,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,299,272 | 1,448,582,516 |
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