ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,594,533 | 40,139,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,123,050 | 1,610,760,639 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,279,468 |
| 未収入金 | － | 35,120,151 |
| 流動資産計 | 1,843,717,583 | 1,691,299,272 |
| 資産の部合計 | 1,843,717,583 | 1,691,299,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,408,092 | － |
| 未払金 | 9,528,690 | 54,144,708 |
| 未払収益分配金 | 954,317 | 854,317 |
| 未払受託者報酬 | 251,740 | 215,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,934 | 4,099,895 |
| その他未払費用 | 91,966 | 69,238 |
| 流動負債計 | 21,017,739 | 59,383,949 |
| 負債の部合計 | 21,017,739 | 59,383,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,635,343 | 1,708,635,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,935,499 | -76,720,020 |
| 元本等合計 | 1,822,699,844 | 1,631,915,323 |
| 純資産の部合計 | 1,822,699,844 | 1,631,915,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,717,583 | 1,691,299,272 |
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